樂居財經(jīng) 張林霞 3月28日,天保基建(000965)發(fā)布2023年年度報告。
公司實現(xiàn)營業(yè)收入30.63億元,歸母凈利潤為2004萬元,同比下降14.02%,實現(xiàn)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-12.44億元,同比轉(zhuǎn)負(fù),資產(chǎn)負(fù)債率為51.28%。
公司銷售毛利率為15.26%,同比下降15.89個百分點,實現(xiàn)基本每股收益0.02元,同比下降13.81%,攤薄凈資產(chǎn)收益率為0.37%,同比下降0.06個百分點。
公司存貨周轉(zhuǎn)率為0.28次,總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為0.23次。
天?;ū硎?,貨幣資金期末余額為4.23億元,較年初減少39.16%,主要原因是報告期內(nèi)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈額減少所致。
公司報告期內(nèi)現(xiàn)金凈減少為2.72億元。主要由以下三部分構(gòu)成:
報告期內(nèi)經(jīng)營活動現(xiàn)金流入量33.09億元,流出量45.53億元,凈流量-12.44億元,減少247.26%,主要原因是報告期內(nèi)支付的土地款較上期增加所致。
報告期內(nèi)投資活動現(xiàn)金流入量2.83億元,流出量0.11億元,凈流量2.72億元,增加148.89%,主要原因是報告期內(nèi)部分其他非流動金融資產(chǎn)到期收回,同時天津聯(lián)博基業(yè)科技發(fā)展有限公司歸還借款所致。
報告期內(nèi)籌資活動現(xiàn)金流入量31.72億元,流出量24.72億元,凈流量7.00億元,增加630.84%,主要原因是報告期吸收投資收到的現(xiàn)金較上期增加所致。
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