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天保基建2023年經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流同比轉(zhuǎn)負(fù)，資產(chǎn)負(fù)債率51.28%丨年報(bào)拆解

原創(chuàng) <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  樂(lè)居財(cái)經(jīng) 張林霞 8.5w閱讀 2024-03-29 15:01

樂(lè)居財(cái)經(jīng) 張林霞 3月28日，天?；?000965)發(fā)布2023年年度報(bào)告。

 公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入30.63億元，歸母凈利潤(rùn)為2004萬(wàn)元，同比下降14.02%，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-12.44億元，同比轉(zhuǎn)負(fù)，資產(chǎn)負(fù)債率為51.28%。

公司銷(xiāo)售毛利率為15.26%，同比下降15.89個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)基本每股收益0.02元，同比下降13.81%，攤薄凈資產(chǎn)收益率為0.37%，同比下降0.06個(gè)百分點(diǎn)。

公司存貨周轉(zhuǎn)率為0.28次，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為0.23次。

天?；ū硎?，貨幣資金期末余額為4.23億元，較年初減少39.16%，主要原因是報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈額減少所致。

公司報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金凈減少為2.72億元。主要由以下三部分構(gòu)成：

報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入量33.09億元，流出量45.53億元，凈流量-12.44億元，減少247.26%，主要原因是報(bào)告期內(nèi)支付的土地款較上期增加所致。

報(bào)告期內(nèi)投資活動(dòng)現(xiàn)金流入量2.83億元，流出量0.11億元，凈流量2.72億元，增加148.89%，主要原因是報(bào)告期內(nèi)部分其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)到期收回，同時(shí)天津聯(lián)博基業(yè)科技發(fā)展有限公司歸還借款所致。

報(bào)告期內(nèi)籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入量31.72億元，流出量24.72億元，凈流量7.00億元，增加630.84%，主要原因是報(bào)告期吸收投資收到的現(xiàn)金較上期增加所致。

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