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資產(chǎn)負(fù)債率逐年上升被問詢，河化股份稱目前不存在流動性風(fēng)險

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  瑞財經(jīng) 趙盼盼 2.3w閱讀 2024-06-04 09:43

6月1日，河化股份發(fā)布關(guān)于2023年年度報告問詢函回復(fù)的公告。

年報顯示，2021年至2023年，河化股份資產(chǎn)負(fù)債率分別為51.03%、67.06%、70.52%，流動比率分別為0.82、0.64、0.58，速動比率分別為0.69、0.44、0.47，報告期末流動資產(chǎn)金額小于流動負(fù)債金額。

據(jù)此，深交所要求河化股份結(jié)合業(yè)務(wù)開展?fàn)顩r、融資情況、對外投資及同行業(yè)可比公司情況等，說明公司2023年末資產(chǎn)負(fù)債率上升、流動比率和速動比率多年持續(xù)小于1的原因；說明截至目前公司有息債務(wù)及一年內(nèi)到期債務(wù)情況，是否存在流動性風(fēng)險，是否存在債務(wù)逾期情形，并結(jié)合可用貨幣資金情況、現(xiàn)金流量狀況、扣非凈利潤虧損、融資渠道等事項進(jìn)一步分析公司的短期和長期償債能力，說明對公司正常運(yùn)營能力及業(yè)務(wù)開展的影響及擬采取的應(yīng)對措施等。

河化股份回復(fù)稱，公司2023年融資情況及對外投資情況未發(fā)生重大變化。2023年末資產(chǎn)負(fù)債率上升主要是存貨、應(yīng)付賬款以及其他應(yīng)付款的變動導(dǎo)致。公司流動比率和速動比率小于1，主要是關(guān)聯(lián)方借款的影響。

截至目前，河化股份有息債務(wù)及一年內(nèi)到期債務(wù)合計1.44億元。2023年末，公司貨幣資金余額為6462.97萬元，鑒于公司向控股股東向關(guān)聯(lián)方的借款短期內(nèi)暫無償還計劃，若剔除關(guān)聯(lián)方借款因素后，現(xiàn)有資金能夠滿足公司日常經(jīng)營及償還銀行借款的需求，目前公司不存在流動性風(fēng)險。

此外，公司2023年末貨幣資金余額為6,462.97萬元，若剔除母公司的影響因素，各子公司的正常運(yùn)營能力及業(yè)務(wù)開展能夠得到保障。

河化股份表示，目前公司控股股東正處于司法重整之中，待其完成司法重整，公司將與控股股東協(xié)商，制定可行的債務(wù)解決方案，降低公司負(fù)債。同時公司將進(jìn)一步加強(qiáng)對子公司的管理，提高公司抗風(fēng)險能力及盈利能力，確保公司穩(wěn)定健康發(fā)展。

資料顯示，河化股份前身為廣西河池氮肥廠，是合成氨、尿素生產(chǎn)企業(yè)，始建于1969年，1976年建成投產(chǎn)。1999年12月，河化股份股票在深交所上市（證券代碼：000953），成為廣西化工行業(yè)和全國同類型企業(yè)首家上市公司。

來源：瑞財經(jīng)

作者：趙盼盼

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