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近日，廣西雙英集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“雙英集團(tuán)”）發(fā)布關(guān)于公開發(fā)行股票并在北交所上市申請(qǐng)文件的審核問詢函，涉及財(cái)務(wù)內(nèi)控規(guī)范性、收入確認(rèn)合規(guī)性等。

招股書顯示，公司是一家主要從事汽車座椅、汽車內(nèi)外飾件研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，同時(shí)也是廣西壯族自治區(qū)工業(yè)和信息化廳評(píng)定的“專精特新”企業(yè)、制造業(yè)單項(xiàng)冠軍示范企業(yè)。

公司客戶群體不僅包括上汽通用五菱、長(zhǎng)安汽車、吉利汽車、長(zhǎng)安跨越等主流整車廠，以及佛吉亞、李爾、埃馳等國(guó)際知名的一級(jí)汽車零部件廠商，還包括比亞迪、賽力斯等知名新能源汽車整車企業(yè)。

雙英集團(tuán)控股股東為楊英，實(shí)際控制人為楊英、羅德江，二人系夫妻關(guān)系。

截至本招股說明書簽署之日，楊英直接持有公司6,281.12萬(wàn)股股份，占公司總股本的55.0663%，為公司控股股東。羅德江直接持有公司1.00萬(wàn)股股份，占公司總股本的0.0088%；同時(shí)，楊英、羅德江二人系夫妻關(guān)系，通過柳州東和、柳州東渝間接控制公司4.5589%的表決權(quán)。據(jù)此，楊英、羅德江合計(jì)控制公司59.6340%的表決權(quán)，為雙英集團(tuán)實(shí)際控制人。

根據(jù)申請(qǐng)文件，報(bào)告期各期末（2022年至2024年），雙英集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率水平較高，分別為84.31%、79.39%、78.39%，高于同行業(yè)可比公司，報(bào)告期各期末，公司短期借款余額分別為37,572.74萬(wàn)元、48,548.35萬(wàn)元和25,988.55萬(wàn)元，2023年、2024年公司長(zhǎng)期借款余額大幅增長(zhǎng)，各期分別為4,270.00萬(wàn)元、16,899.72萬(wàn)元和47,015.67萬(wàn)元，占非流動(dòng)負(fù)債的比例分別為34.62%、66.49%和86.81%，主要是擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)及采購(gòu)生產(chǎn)資料。

截止2024年末貨幣資金40,891.79萬(wàn)元，其中23,384.90使用受限，為定期存單用于質(zhì)押開立銀行承兌匯票及銀行承兌匯票保證金。

報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別-11,255.82萬(wàn)元、-7,585.15萬(wàn)元和23,336.07萬(wàn)元。

報(bào)告期應(yīng)收款項(xiàng)分別為103,022.46萬(wàn)元、112,731.54萬(wàn)元、124,754.35萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入的比例高于同行業(yè)可比公司，分別為50.23%、51.13%、48.36%，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率低于同行業(yè)可比公司平均值。

北交所要求雙英集團(tuán)說明報(bào)告期銀行借款大幅增長(zhǎng)的原因，各期短期、長(zhǎng)期借款的具體構(gòu)成，包括但不限于各項(xiàng)借款的借款機(jī)構(gòu)、借款時(shí)間、借款機(jī)構(gòu)、借款金額、擔(dān)保人/保證人、借款期限、償還時(shí)間及利息支付情況，借款資金的具體用途、使用期限，是否存在短債長(zhǎng)用的情況，償還時(shí)間及利息支付情況，對(duì)公司流動(dòng)性的影響。

同時(shí)，補(bǔ)充披露可預(yù)見的未來需償還的各項(xiàng)借款、應(yīng)付賬款等負(fù)債金額，具體償付安排及資金來源，說明公司業(yè)務(wù)開展是否依賴外部資金投入，結(jié)合公司資金狀況、資金需求、籌資能力、回款安排、現(xiàn)金流量狀況、可利用的融資渠道及授信額度及或有負(fù)債等情況，分析公司的償債能力，雙英集團(tuán)是否存在較大資金壓力、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，是否存在銀行借款到期無(wú)法支付的風(fēng)險(xiǎn)，防范企業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的措施及有效性，充分揭示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。