截至2025年5月29日 11:11,中證國新央企現(xiàn)代能源指數(shù)(932037)上漲0.23%,成分股中國稀土(000831)上漲2.88%,云鋁股份(000807)上漲2.57%,電投能源(002128)上漲2.50%,節(jié)能風電(601016)上漲1.73%,石化油服(600871)上漲1.61%。央企現(xiàn)代能源ETF(561790)上漲0.19%,最新價報1.06元。拉長時間看,截至2025年5月28日,央企現(xiàn)代能源ETF近1月累計上漲0.86%,漲幅排名可比基金1/3。流動性方面,央企現(xiàn)代能源ETF盤中換手10.66%,成交508.16萬元,市場交投活躍。拉長時間看,截至5月28日,央企現(xiàn)代能源ETF近1年日均成交851.55萬元。
方正證券指出,今年以來,能源央企密集掛牌轉(zhuǎn)讓新能源資產(chǎn),涉及數(shù)千億資產(chǎn)的遷移。這些動作不僅涉及光伏、風電等新能源領(lǐng)域,還涵蓋水電、火電、儲能等多元能源資產(chǎn),交易規(guī)模與頻率均創(chuàng)歷史新高。能源央企轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)與并購重組的背后,是政策、市場、財務(wù)、技術(shù)等多重因素的疊加作用。這些因素共同推動央企從“規(guī)模擴張”向“系統(tǒng)協(xié)同”轉(zhuǎn)型。央企通過出售部分資產(chǎn),但其整體仍在新能源領(lǐng)域持續(xù)布局,集中資源于更具發(fā)展?jié)摿Φ陌鍓K,長期來看,央企的戰(zhàn)略調(diào)整可以引導市場投資方向,促使更多資源流向新業(yè)態(tài)的新能源系統(tǒng)的打造,建議關(guān)注海上風電、沙戈荒大基地、綠電直供項目、零碳園區(qū),綠電醇氫氨一體化等新興領(lǐng)域。
央企現(xiàn)代能源ETF緊密跟蹤中證國新央企現(xiàn)代能源指數(shù),中證國新央企現(xiàn)代能源指數(shù)由國新投資有限公司定制,主要選取國務(wù)院國資委下屬業(yè)務(wù)涉及綠色能源、化石能源、能源輸配等現(xiàn)代能源產(chǎn)業(yè)的50只上市公司證券作為指數(shù)樣本,以反映央企現(xiàn)代能源主題上市公司證券的整體表現(xiàn)。
規(guī)模方面,央企現(xiàn)代能源ETF近半年規(guī)模增長1168.05萬元,實現(xiàn)顯著增長,新增規(guī)模位居可比基金1/3。
份額方面,央企現(xiàn)代能源ETF近半年份額增長1200.00萬份,實現(xiàn)顯著增長,新增份額位居可比基金1/3。
從收益能力看,截至2025年5月28日,央企現(xiàn)代能源ETF自成立以來,最高單月回報為10.03%,最長連漲月數(shù)為7個月,最長連漲漲幅為23.43%,漲跌月數(shù)比為11/10,上漲月份平均收益率為3.25%,年盈利百分比為100.00%,歷史持有1年盈利概率為78.00%。截至2025年5月28日,央企現(xiàn)代能源ETF近1年超越基準年化收益為1.22%。
回撤方面,截至2025年5月28日,央企現(xiàn)代能源ETF今年以來最大回撤7.91%,相對基準回撤0.36%。
費率方面,央企現(xiàn)代能源ETF管理費率為0.50%,托管費率為0.10%,費率在可比基金中最低。
值得注意的是,該基金跟蹤的中證國新央企現(xiàn)代能源指數(shù)估值處于歷史低位,最新市凈率PB為1.36倍,低于指數(shù)近1年87.74%以上的時間,估值性價比突出。
數(shù)據(jù)顯示,截至2025年4月30日,中證國新央企現(xiàn)代能源指數(shù)(932037)前十大權(quán)重股分別為長江電力(600900)、國電南瑞(600406)、中國核電(601985)、三峽能源(600905)、中國鋁業(yè)(601600)、中國電建(601669)、國電電力(600795)、中國石油(601857)、國投電力(600886)、中國海油(600938),前十大權(quán)重股合計占比51.18%。
(文中個股僅作示例,不構(gòu)成實際投資建議?;鹩酗L險,投資需謹慎。)
央企現(xiàn)代能源ETF(561790),場外聯(lián)接(博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A:021922;博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C:021923)。
以上產(chǎn)品風險等級為: 中(此為管理人評級,具體銷售以各代銷機構(gòu)評級為準)
來源:有連云
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