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截至2025年8月1日 09:56，中證粵港澳大灣區(qū)發(fā)展主題指數(shù)(931000)上漲0.29%，成分股捷佳偉創(chuàng)(300724)上漲19.98%，深桑達(dá)A(000032)上漲6.57%，深信服(300454)上漲4.35%，英維克(002837)上漲3.71%，傳音控股(688036)上漲3.69%。大灣區(qū)ETF(512970)上漲0.70%，最新價報1.3元。拉長時間看，截至2025年7月31日，大灣區(qū)ETF近2周累計上漲1.26%。

流動性方面，大灣區(qū)ETF盤中換手0.01%，成交5176.00元。拉長時間看，截至7月31日，大灣區(qū)ETF近1年日均成交25.60萬元。

截至7月31日，大灣區(qū)ETF近1年凈值上漲27.00%。從收益能力看，截至2025年7月31日，大灣區(qū)ETF自成立以來，最高單月回報為21.99%，最長連漲月數(shù)為4個月，最長連漲漲幅為17.05%，上漲月份平均收益率為5.14%。截至2025年7月31日，大灣區(qū)ETF近3個月超越基準(zhǔn)年化收益為8.52%。

截至2025年7月25日，大灣區(qū)ETF近1個月夏普比率為2.25。

回撤方面，截至2025年7月31日，大灣區(qū)ETF今年以來相對基準(zhǔn)回撤0.43%。回撤后修復(fù)天數(shù)為108天。

費(fèi)率方面，大灣區(qū)ETF管理費(fèi)率為0.15%，托管費(fèi)率為0.05%。

跟蹤精度方面，截至2025年7月31日，大灣區(qū)ETF今年以來跟蹤誤差為0.053%。

大灣區(qū)ETF緊密跟蹤中證粵港澳大灣區(qū)發(fā)展主題指數(shù)，中證粵港澳大灣區(qū)發(fā)展主題指數(shù)反映受益于粵港澳大灣區(qū)發(fā)展相關(guān)上市公司的整體表現(xiàn)。該指數(shù)系列包含中證港股通粵港澳大灣區(qū)發(fā)展主題指數(shù)、中證滬港深粵港澳大灣區(qū)發(fā)展主題指數(shù)和中證粵港澳大灣區(qū)發(fā)展主題指數(shù)，分別從港股通合資格證券范圍、滬港深三地上市公司及內(nèi)地市場中的粵港澳大灣區(qū)企業(yè)中選取符合灣區(qū)發(fā)展主題的最大50只香港市場證券、最大300家公司及最大100只內(nèi)地市場證券作為指數(shù)樣本，并結(jié)合灣區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展特點和樣本空間內(nèi)科技類證券權(quán)重調(diào)整科技證券行業(yè)因子，以使指數(shù)樣本中科技類證券權(quán)重與待選空間中科技類證券占比接近。

數(shù)據(jù)顯示，截至2025年7月31日，中證粵港澳大灣區(qū)發(fā)展主題指數(shù)(931000)前十大權(quán)重股分別為中國平安(601318)、比亞迪(002594)、招商銀行(600036)、立訊精密(002475)、美的集團(tuán)(000333)、邁瑞醫(yī)療(300760)、匯川技術(shù)(300124)、勝宏科技(300476)、中興通訊(000063)、格力電器(000651)，前十大權(quán)重股合計占比50.37%。