近期美國(guó)8月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)大幅低于預(yù)期,僅錄得2.2萬(wàn)人,遠(yuǎn)不及預(yù)期的7.5萬(wàn)人,失業(yè)率升至4.3%,為2021年以來(lái)最高水平。市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期顯著升溫,根據(jù)利率期貨數(shù)據(jù),9月降息25BP概率升至近90%,全年降息次數(shù)預(yù)期從2次升至3次。廣發(fā)證券指出,黃金的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)主要源于美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期的升溫,同時(shí)供需偏緊的市場(chǎng)環(huán)境也助推了價(jià)格的上行。當(dāng)前金價(jià)已突破3600美元/盎司,市場(chǎng)對(duì)金價(jià)年內(nèi)突破3800美元/盎司的預(yù)期增強(qiáng)。黃金的市場(chǎng)出清更多依賴于所有權(quán)的轉(zhuǎn)移,目前大量Comex黃金庫(kù)存因多頭錨定倉(cāng)位行為未被投放市場(chǎng),供給收縮進(jìn)一步支撐金價(jià)。黃金未來(lái)上漲的三大trigger包括亞洲投資者資金回流、美聯(lián)儲(chǔ)鴿派政策重組風(fēng)險(xiǎn)以及美元信用削弱趨勢(shì)。黃金中長(zhǎng)期替代美元成為新的避險(xiǎn)資產(chǎn)與官方儲(chǔ)備貨幣的趨勢(shì)不會(huì)結(jié)束。
截至2025年9月9日 09:41,中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)(931238)強(qiáng)勢(shì)上漲2.01%,成分股曉程科技(300139)上漲7.15%,赤峰黃金(06693)上漲5.87%,西部黃金(601069)上漲5.59%,深中華A(000017),中國(guó)黃金國(guó)際(02099)等個(gè)股跟漲。黃金股票ETF基金(159322)上漲2.81%,最新價(jià)報(bào)1.5元。拉長(zhǎng)時(shí)間看,截至2025年9月8日,黃金股票ETF基金近2周累計(jì)上漲12.22%。
流動(dòng)性方面,黃金股票ETF基金盤(pán)中換手13.18%,成交974.48萬(wàn)元,市場(chǎng)交投活躍。拉長(zhǎng)時(shí)間看,截至9月8日,黃金股票ETF基金近1周日均成交2887.10萬(wàn)元。
資金流入方面,黃金股票ETF基金最新資金凈流入147.48萬(wàn)元。拉長(zhǎng)時(shí)間看,近10個(gè)交易日內(nèi),合計(jì)“吸金”4491.47萬(wàn)元。
截至9月8日,黃金股票ETF基金近6月凈值上漲47.57%,指數(shù)股票型基金排名65/3589,居于前1.81%。從收益能力看,截至2025年9月8日,黃金股票ETF基金自成立以來(lái),最高單月回報(bào)為16.59%,最長(zhǎng)連漲月數(shù)為4個(gè)月,最長(zhǎng)連漲漲幅為31.09%,漲跌月數(shù)比為8/6,上漲月份平均收益率為8.13%,歷史持有1年盈利概率為100.00%。截至2025年9月8日,黃金股票ETF基金近3個(gè)月超越基準(zhǔn)年化收益為5.82%,排名可比基金前2/6。
截至2025年9月5日,黃金股票ETF基金近1年夏普比率為1.91,排名可比基金前2/6,同等風(fēng)險(xiǎn)下收益更高。
回撤方面,截至2025年9月8日,黃金股票ETF基金今年以來(lái)相對(duì)基準(zhǔn)回撤3.00%?;爻泛笮迯?fù)天數(shù)為7天,在可比基金中回撤后修復(fù)最快。
費(fèi)率方面,黃金股票ETF基金管理費(fèi)率為0.50%,托管費(fèi)率為0.10%。
黃金股票ETF基金緊密跟蹤中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù),中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)從內(nèi)地與香港市場(chǎng)中,選取50只市值較大且業(yè)務(wù)涉及黃金采掘、冶煉、銷售的上市公司證券作為指數(shù)樣本,以反映內(nèi)地與香港市場(chǎng)中黃金產(chǎn)業(yè)上市公司證券的整體表現(xiàn)。
數(shù)據(jù)顯示,截至2025年8月29日,中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)(931238)前十大權(quán)重股分別為紫金礦業(yè)(601899)、山東黃金(600547)、中金黃金(600489)、赤峰黃金(600988)、招金礦業(yè)(01818)、山金國(guó)際(000975)、紫金礦業(yè)(02899)、山東黃金(01787)、湖南黃金(002155)、銅陵有色(000630),前十大權(quán)重股合計(jì)占比66.52%。
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