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樂居財經(jīng) 嚴(yán)明會 11月8日，深交所固收信息平臺顯示，“廣州金融控股集團(tuán)有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券”更新為“已受理”。

債券類別為小公募，申報規(guī)模135億元，承銷商/管理人為萬聯(lián)證券股份有限公司、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司。

募集說明書顯示，本次債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于集團(tuán)總部及合并范圍內(nèi)下屬企業(yè)償還債務(wù)、補(bǔ)充流動資金、滿足政策性項(xiàng)目支出以及科創(chuàng)基金出資等，具體募集資金運(yùn)用安排在本次債券每期發(fā)行前備案階段予以確認(rèn)。

廣州金融控股集團(tuán)有限公司成立于2006年12月15日，注冊資本995,978.65萬元，經(jīng)營范圍包括經(jīng)營范圍：企業(yè)自有資金投資；資產(chǎn)管理（不含許可審批項(xiàng)目）；投資咨詢服務(wù)等。截至募集說明書簽署日，廣州市人民政府持有公司90.6765%的股權(quán)，為公司控股股東及實(shí)際控制人，廣州市人民政府授權(quán)廣州市財政局履行出資人職責(zé)。

發(fā)行人為市政府整合市屬金融產(chǎn)業(yè)的平臺，通過控股、參股多家金融企業(yè)，業(yè)務(wù)范圍涵蓋銀行、證券、信托、期貨、基金、保險、股權(quán)投資、資產(chǎn)管理、保理、再擔(dān)保、融資租賃、大數(shù)據(jù)征信、金融資產(chǎn)交易、股權(quán)交易等主要金融領(lǐng)域，是廣州市金融牌照門類齊全的國有金融控股集團(tuán)。

總體來看，公司總營業(yè)收入主要由利息收入、手續(xù)費(fèi)及傭金收入、營業(yè)收入構(gòu)成。

具體構(gòu)成上，利息收入主要來自發(fā)放貸款和墊款、債權(quán)投資和其他債券投資；手續(xù)費(fèi)及傭金收入主要來自于公司子公司萬聯(lián)證券的證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)收入等和來自子公司廣州銀行的銀行卡手續(xù)費(fèi)收入、代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入等；營業(yè)收入主要來自于不良資產(chǎn)經(jīng)營及處置、現(xiàn)貨銷售和服務(wù)、投資性房地產(chǎn)處置和基金管理服務(wù)。

2020年度、2021年度和2022年度，公司總營業(yè)收入分別為3,414,806.26萬元、3,867,536.97萬元和3,792,140.20萬元，公司利息收入占總營業(yè)收入的比重分別為86.85%、85.70%和87.53%；2023年1-6月，公司總營業(yè)收入為1,802,108.90萬元，公司利息收入占總營業(yè)收入的比重為90.62%。

募集說明書顯示，發(fā)行人總營業(yè)收入對利息收入依賴性較大，利息收入主要是子公司廣州銀行及萬聯(lián)證券的利息收入，廣州銀行利息收入與人民銀行相關(guān)政策、市場利率水平有較強(qiáng)的相關(guān)性，如果債券存續(xù)期內(nèi)政策出現(xiàn)不利變化或利率市場大幅波動，公司存在收入大幅下降的風(fēng)險，從而對本次債券償付存在一定的不利影響。

截至2023年9月30日，發(fā)行人合并口徑下資產(chǎn)總額為89,547,725.63萬元，負(fù)債總額為82,814,360.35萬元，所有者權(quán)益合計(jì)6,733,365.28萬元。

2023年1-9月，發(fā)行人營業(yè)收入為1,566,394.05萬元，凈利潤為338,323.01萬元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-1,521,917.09萬元，投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-185,037.23萬元，籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1,004,346.17萬元。