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樂居財(cái)經(jīng) 張林霞 6月18日，萬方發(fā)展(SZ000638)發(fā)布關(guān)于對(duì)深圳證券交易所2023年年報(bào)問詢函回復(fù)的公告。

公告顯示，截至2023年12月31日，萬方發(fā)展子公司吉林萬方邁捷農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司向吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司長(zhǎng)春分行作為牽頭行申請(qǐng)的貸款4,300萬元于2023年10月24日到期后發(fā)生逾期。萬方發(fā)展作為該筆貸款的擔(dān)保方，在擔(dān)保到期后未及時(shí)披露，吉林證監(jiān)局于2024年4月29日對(duì)萬方發(fā)展作出責(zé)令改正的行政監(jiān)管措施。年審會(huì)計(jì)師認(rèn)為短期借款逾期未償還構(gòu)成與持續(xù)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的重大不確定性事項(xiàng)。

深交所要求萬方發(fā)展，結(jié)合貨幣資金余額、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金，說明公司對(duì)該筆債權(quán)的還款安排，逾期事項(xiàng)是否對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成影響。

對(duì)此，萬方發(fā)展回復(fù)，截至2023年12月31日公司貨幣資金余額為2,904.22萬元，具體構(gòu)成情況如下：

截止2023年報(bào)告期末，公司貨幣資金余額為2,904.22萬元，扣除使用受限的資金后，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額為2,903.72萬元。

截止2023年末，公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)運(yùn)資金占用金額為1,090.38萬元，主要是軍工及農(nóng)產(chǎn)品加工及銷售業(yè)務(wù)形成的應(yīng)收賬款占用了較多的資金，表明一方面公司存在一定的營(yíng)運(yùn)資金需求，需要金融負(fù)債來滿足，另一方面如果存貨形成銷售、應(yīng)收賬款得以收回，公司的流動(dòng)資金也可以維持企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，以及償還短期債務(wù)。

萬方發(fā)展表示，公司與吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司長(zhǎng)春分行（作為牽頭行），正在積極協(xié)商推動(dòng)續(xù)貸合同的簽訂；公司將加快處置回收對(duì)吉林萬方百奧生物科技有限公司的長(zhǎng)期股權(quán)投資5,169.29萬元（帳面價(jià)值）；公司將加快處置回收三洲川化核能的債權(quán)投資6,404萬元（帳面價(jià)值）。

公司將會(huì)多渠道、多途徑的去減輕短期償債壓力，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，提高財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力，以保障公司業(yè)務(wù)健康穩(wěn)定發(fā)展。

資料顯示，萬方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司 (曾用名：萬方地產(chǎn)股份有限公司) ，成立于1996年，萬方投資控股集團(tuán)成員，企業(yè)注冊(cè)資本30940萬人民幣，法定代表人張暉，公司大股東為北京萬方源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，持股29.18%。

截止發(fā)稿，萬方發(fā)展(SZ000638)漲4.90%，報(bào)3.64元/股，總市值11.33億元。