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9月5日晚間，證監(jiān)會(huì)發(fā)布《公開(kāi)募集證券投資基金銷售費(fèi)用管理規(guī)定（征求意見(jiàn)稿）》（下稱“意見(jiàn)稿”），并向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)。新規(guī)對(duì)債基的贖回費(fèi)提出了新的規(guī)定，但豁免ETF和指數(shù)基金，后者可另行約定，明顯利好債券ETF等場(chǎng)內(nèi)基金。

公司債ETF定位短久期（2年）高評(píng)級(jí)，靜態(tài)收益高（1.91%），凈值穩(wěn)定且場(chǎng)內(nèi)貼水少，在當(dāng)前債券ETF泛濫的今天堅(jiān)決發(fā)內(nèi)卷競(jìng)爭(zhēng)，堅(jiān)守獨(dú)特定位。

截至2025年9月5日 15:00，公司債ETF(511030)多空膠著，最新報(bào)價(jià)106.21元。拉長(zhǎng)時(shí)間看，截至2025年9月5日，公司債ETF近半年累計(jì)上漲1.18%。

流動(dòng)性方面，公司債ETF盤(pán)中換手10.93%，成交24.98億元，市場(chǎng)交投活躍。拉長(zhǎng)時(shí)間看，截至9月5日，公司債ETF近1周日均成交23.14億元。

規(guī)模方面，公司債ETF最新規(guī)模達(dá)228.61億元。

資金流入方面，公司債ETF最新資金流入流出持平。拉長(zhǎng)時(shí)間看，近5個(gè)交易日內(nèi)有4日資金凈流入，合計(jì)“吸金”4.44億元，日均凈流入達(dá)8877.44萬(wàn)元。

截至9月5日，公司債ETF近5年凈值上漲13.69%。從收益能力看，截至2025年9月5日，公司債ETF自成立以來(lái)，最高單月回報(bào)為1.22%，最長(zhǎng)連漲月數(shù)為9個(gè)月，最長(zhǎng)連漲漲幅為3.80%，漲跌月數(shù)比為58/20，年盈利百分比為83.33%，月盈利概率為79.48%，歷史持有3年盈利概率為100.00%。截至2025年9月5日，公司債ETF近3個(gè)月超越基準(zhǔn)年化收益為2.88%。

回撤方面，截至2025年9月5日，公司債ETF近半年最大回撤0.19%，相對(duì)基準(zhǔn)回撤0.08%。

費(fèi)率方面，公司債ETF管理費(fèi)率為0.15%，托管費(fèi)率為0.05%。

跟蹤精度方面，截至2025年9月5日，公司債ETF今年以來(lái)跟蹤誤差為0.013%。

公司債ETF緊密跟蹤中債-中高等級(jí)公司債利差因子指數(shù)(總值)凈價(jià)指數(shù)，為多角度反映人民幣債券市場(chǎng)的走勢(shì)，中債金融估值中心有限公司將于6月15日發(fā)布中債-中高等級(jí)公司債利差因子指數(shù)，該指數(shù)以主體和債項(xiàng)評(píng)級(jí)AAA的上交所公司債為基礎(chǔ)，按照中債市場(chǎng)隱含評(píng)級(jí)分為三組并以利差因子進(jìn)行細(xì)分，可作為投資中高等級(jí)公司債的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)和投資標(biāo)的。中債-中高等級(jí)公司債利差因子指數(shù)的財(cái)富指數(shù)代碼為CBC00701，基期為2015年6月30日，基點(diǎn)值為100，包含待償期分段子指數(shù)，每季度第一個(gè)銀行間市場(chǎng)工作日調(diào)整指數(shù)成分券。