古麒絨材6月29日首發(fā)上會，內控問題頻發(fā)
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樂居財經
李禮
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2023-06-27 09:09
樂居財經 李禮 6月26日，古麒絨材深交所主板IPO將于2023年6月29日首發(fā)上會。公司擬募集資金50,103.94萬元，分別用于年產2,800噸功能性羽絨綠色制造項目（一期）2.82億元、技術與研發(fā)中心升級項目5,439.06萬元、補充流動資金1.65億元。
古麒絨材成立于2001年，是一家以羽絨材料為核心的羽絨制品企業(yè)，主要從事高規(guī)格羽絨產品的研發(fā)、生產和銷售，公司主要產品為鵝絨和鴨絨，產品主要應用于服裝、寢具等羽絨制品領域。
財務數據顯示，2019-2022年上半年，古麒絨材實現營業(yè)收入分別為4.59億元、4.44億元、5.96億元和2.59億元，凈利潤分別為3581.46萬元、5399.33萬元、7681.24萬元和2771.98萬元。2020和2021年，公司凈利潤增幅分別為50.76%和42.26%。
受經營活動性現金流影響，報告期內公司凈利潤含金量波動較大。報告期各期，公司經營活動產生的現金流量凈額分別為-2586.01萬元、-4775.19萬元、2991.9萬元和-4773.27萬。其近三年半經營現金流累計為-9143萬元，遠低于同期累計凈利潤。
對于報告期前兩年及最近一期現金流為負的情況，古麒絨材解釋為下游羽絨制品客戶應收賬款回款周期相對較長，而上游供應商付款周期相對較短，公司應收賬款和存貨占用了大量營運資金。
招股書披露了古麒絨材在經營合規(guī)方面的多項內控不規(guī)范問題，包括向關聯方資金拆借、轉貸、向非金融機構轉讓票據等。
??2019-2021年，古麒絨材合計向上海新龍成和謝玉成借款4814.22萬元，2019-2020年部分時間段，古麒絨材向上海新龍成及謝玉成還款的金額超過了借款金額，形成關聯方資金占用。
??證監(jiān)會反饋意見中，要求古麒絨材說明公司與關聯方拆借資金的具體原因、向上海新龍成及謝玉成還款的金額超過借款金額的原因以及是否存在利益輸送等。
此外，報告期內，古麒絨材還存在轉貸、向非金融機構轉讓票據等情況。證監(jiān)會要求古麒絨材補充說明綠葉養(yǎng)鴨的成立時間、股權機構、實際業(yè)務開展情況及經營業(yè)績，說明綠葉養(yǎng)鴨為公司提供轉貸的商業(yè)和理性，是否存在體外資金循環(huán)情況等。
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