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樂(lè)居財(cái)經(jīng) 李禮 6月26日，古麒絨材深交所主板IPO將于2023年6月29日首發(fā)上會(huì)。公司擬募集資金50,103.94萬(wàn)元，分別用于年產(chǎn)2,800噸功能性羽絨綠色制造項(xiàng)目（一期）2.82億元、技術(shù)與研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目5,439.06萬(wàn)元、補(bǔ)充流動(dòng)資金1.65億元。

古麒絨材成立于2001年，是一家以羽絨材料為核心的羽絨制品企業(yè)，主要從事高規(guī)格羽絨產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，公司主要產(chǎn)品為鵝絨和鴨絨，產(chǎn)品主要應(yīng)用于服裝、寢具等羽絨制品領(lǐng)域。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2019-2022年上半年，古麒絨材實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為4.59億元、4.44億元、5.96億元和2.59億元，凈利潤(rùn)分別為3581.46萬(wàn)元、5399.33萬(wàn)元、7681.24萬(wàn)元和2771.98萬(wàn)元。2020和2021年，公司凈利潤(rùn)增幅分別為50.76%和42.26%。

受經(jīng)營(yíng)活動(dòng)性現(xiàn)金流影響，報(bào)告期內(nèi)公司凈利潤(rùn)含金量波動(dòng)較大。報(bào)告期各期，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-2586.01萬(wàn)元、-4775.19萬(wàn)元、2991.9萬(wàn)元和-4773.27萬(wàn)。其近三年半經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流累計(jì)為-9143萬(wàn)元，遠(yuǎn)低于同期累計(jì)凈利潤(rùn)。

對(duì)于報(bào)告期前兩年及最近一期現(xiàn)金流為負(fù)的情況，古麒絨材解釋為下游羽絨制品客戶應(yīng)收賬款回款周期相對(duì)較長(zhǎng)，而上游供應(yīng)商付款周期相對(duì)較短，公司應(yīng)收賬款和存貨占用了大量營(yíng)運(yùn)資金。

招股書(shū)披露了古麒絨材在經(jīng)營(yíng)合規(guī)方面的多項(xiàng)內(nèi)控不規(guī)范問(wèn)題，包括向關(guān)聯(lián)方資金拆借、轉(zhuǎn)貸、向非金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)讓票據(jù)等。

??2019-2021年，古麒絨材合計(jì)向上海新龍成和謝玉成借款4814.22萬(wàn)元，2019-2020年部分時(shí)間段，古麒絨材向上海新龍成及謝玉成還款的金額超過(guò)了借款金額，形成關(guān)聯(lián)方資金占用。

??證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn)中，要求古麒絨材說(shuō)明公司與關(guān)聯(lián)方拆借資金的具體原因、向上海新龍成及謝玉成還款的金額超過(guò)借款金額的原因以及是否存在利益輸送等。

此外，報(bào)告期內(nèi)，古麒絨材還存在轉(zhuǎn)貸、向非金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)讓票據(jù)等情況。證監(jiān)會(huì)要求古麒絨材補(bǔ)充說(shuō)明綠葉養(yǎng)鴨的成立時(shí)間、股權(quán)機(jī)構(gòu)、實(shí)際業(yè)務(wù)開(kāi)展情況及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，說(shuō)明綠葉養(yǎng)鴨為公司提供轉(zhuǎn)貸的商業(yè)和理性，是否存在體外資金循環(huán)情況等。