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近日，云知聲智能科技股份有限公司（以下簡稱：云知聲）更新招股書，擬在港交所主板上市，中金公司和海通國際擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

云知聲是一家AI解決方案提供商，AI應(yīng)用解決方案應(yīng)用場景分為生活和醫(yī)療。

生活場景方面，云知聲提供可于住宅、商業(yè)空間、酒店及交通等生活場景應(yīng)用的多樣化的AI產(chǎn)品及解決方案。如應(yīng)用于深圳地鐵20號線的自動售票機(jī)的語音售票系統(tǒng)。

醫(yī)療場景方面，云知聲提供AI賦能醫(yī)療解決方案，如病歷語音輸入、病歷質(zhì)控、單一疾病質(zhì)控及醫(yī)療保險支付管理。

2022年-2024年，云知聲的收入分別為6億元、7.27億元及9.39億元，收入復(fù)合年增長率達(dá)到25.0%；年度虧損分別為3.75億元、3.76億元、4.54億元，合計12.05億元。

而各期末，公司的貿(mào)易應(yīng)收款分別為5.06億元、6.23億元及8億元，占比期內(nèi)營收的84.3%、85.7%及85.2%，這意味著云知聲各期收入中“打白條”的部分超過八成。

連續(xù)的虧損及較多的貿(mào)易應(yīng)收款，讓云知聲的經(jīng)營現(xiàn)金流持續(xù)存在缺口。2022年-2024年，云知聲的經(jīng)營現(xiàn)金流凈額分別為-1.65億元、-2.84億元及-3.19億元。

與大多數(shù)公司不同的是，云知聲的投資現(xiàn)金流多錄得凈流入，各期投資現(xiàn)金流凈額分別為8053.7萬元、-1.29億元及3486.9萬元。

云知聲的投資現(xiàn)金流的主要流入項為金融資產(chǎn)投資所得款項，各期分別為流入資金1.71億元、7.37億元、1.5億元。

招股書指出，云知聲的金融資產(chǎn)主要是理財產(chǎn)品及非上市股權(quán)投資，2022年末-2024年末，云知聲的金融資產(chǎn)為2170萬元、9960萬元及2430萬元。

云知聲各期內(nèi)的融資現(xiàn)金流均為凈流入，分別為2955萬元、7.18億元及6138.3萬元。2024年，公司融資現(xiàn)金的主要流入項為銀行借款，流入資金1.95億元。

2022年末-2024年末，云知聲的借款分別為3500萬元、6500萬元及1.45億元，而截至2025年2月末，云知聲的借款1.35億元，均為流動負(fù)債。

同期末，云知聲的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物為1.09億元，已經(jīng)不能覆蓋同期末的短期借款，存在短債缺口2600萬元。

不僅如此，云知聲因在融資過程中授予投資者贖回權(quán)，因而形成了贖回負(fù)債。截至2025年2月末，云知聲的贖回負(fù)債已經(jīng)達(dá)到33.47億元。