截至2025年6月16日 11:08,中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)(931865)上漲0.10%,成分股和林微納(688661)上漲4.43%,興森科技(002436)上漲4.35%,深科達(dá)(688328)上漲1.76%,神工股份(688233)上漲1.67%,中科飛測(cè)(688361)上漲1.34%。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF(159582)上漲0.22%,最新價(jià)報(bào)1.36元。
6月9日,根據(jù)美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)(SIA)的最新數(shù)據(jù)顯示,盡管歐洲在AI熱潮方面落后于美國(guó)和亞洲,但半導(dǎo)體市場(chǎng)將在2025年復(fù)蘇。具體來(lái)看,2025年4月份全球半導(dǎo)體銷售額為570億美元,比3月份環(huán)比增長(zhǎng)了2.5%,但更重要的是,相比2024年4月的464億美元增長(zhǎng)了22.7%。這也在某種程度上反應(yīng)了半導(dǎo)體市場(chǎng)的復(fù)蘇。從2025年4月的全球各主要區(qū)域半導(dǎo)體市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,美洲地區(qū)同比大漲44.4%、亞太地區(qū)/所有其他同比增長(zhǎng)23.1%、中國(guó)大陸同比增長(zhǎng)14.4%、日本同比增長(zhǎng)4.3%、歐洲地區(qū)同比增長(zhǎng)0.1%。從月度銷售額的環(huán)比增長(zhǎng)來(lái)看,中國(guó)大陸環(huán)比增長(zhǎng)5.5%,亞太地區(qū)/所有其他地區(qū)環(huán)比增長(zhǎng)5.3%,歐洲地區(qū)環(huán)比增長(zhǎng)0.5%,而日本地區(qū)環(huán)比下滑0.6%、美洲地區(qū)環(huán)比下滑1.1%。
上海證券認(rèn)為電子半導(dǎo)體2025年或正在迎來(lái)全面復(fù)蘇,產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局有望加速出清修復(fù),產(chǎn)業(yè)盈利周期和相關(guān)公司利潤(rùn)有望持續(xù)復(fù)蘇。
規(guī)模方面,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF最新規(guī)模達(dá)1.94億元,創(chuàng)近3月新高。
資金流入方面,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF最新資金流入流出持平。拉長(zhǎng)時(shí)間看,近20個(gè)交易日內(nèi),合計(jì)“吸金”1227.41萬(wàn)元。
截至6月13日,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF近1年凈值上漲25.01%。從收益能力看,截至2025年6月13日,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF自成立以來(lái),最高單月回報(bào)為20.82%,最長(zhǎng)連漲月數(shù)為3個(gè)月,最長(zhǎng)連漲漲幅為45.46%,漲跌月數(shù)比為7/6,上漲月份平均收益率為9.32%,歷史持有1年盈利概率為100.00%。截至2025年6月13日,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF成立以來(lái)超越基準(zhǔn)年化收益為1.58%。
截至2025年6月13日,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF成立以來(lái)夏普比率為1.05。
回撤方面,截至2025年6月13日,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF今年以來(lái)相對(duì)基準(zhǔn)回撤0.48%。
費(fèi)率方面,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF管理費(fèi)率為0.50%,托管費(fèi)率為0.10%,費(fèi)率在可比基金中最低。
跟蹤精度方面,截至2025年6月13日,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF近2月跟蹤誤差為0.024%,在可比基金中跟蹤精度最高。
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF緊密跟蹤中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù),中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)從上市公司中,選取不超過(guò)40只業(yè)務(wù)涉及半導(dǎo)體材料、設(shè)備和應(yīng)用等相關(guān)領(lǐng)域的上市公司證券作為指數(shù)樣本,以反映半導(dǎo)體核心產(chǎn)業(yè)上市公司證券的整體表現(xiàn)。
數(shù)據(jù)顯示,截至2025年5月30日,中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)(931865)前十大權(quán)重股分別為北方華創(chuàng)(002371)、中微公司(688012)、中芯國(guó)際(688981)、海光信息(688041)、韋爾股份(603501)、南大光電(300346)、華海清科(688120)、拓荊科技(688072)、長(zhǎng)川科技(300604)、安集科技(688019),前十大權(quán)重股合計(jì)占比75.47%。
(文中個(gè)股僅作示例,不構(gòu)成實(shí)際投資建議。基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。)
相關(guān)產(chǎn)品:半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF(159582)
以上產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為: 中高(此為管理人評(píng)級(jí),具體銷售以各代銷機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)為準(zhǔn))
來(lái)源:有連云
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