截至2025年6月30日 09:51,中證軍工指數(shù)(399967)強勢上漲2.69%,成分股際華集團(601718)、中瓷電子(003031)10cm漲停,長城軍工(601606)上漲8.97%,中航成飛(302132),派克新材(605123)等個股跟漲。軍工ETF龍頭(512680)上漲2.57%, 沖擊6連漲。拉長時間看,截至2025年6月27日,軍工ETF龍頭近1周累計上漲6.32%。
流動性方面,軍工ETF龍頭盤中成交3524.97萬元。拉長時間看,截至6月27日,軍工ETF龍頭近1周日均成交1.54億元。
規(guī)模方面,軍工ETF龍頭近1周規(guī)模增長2.37億元,實現(xiàn)顯著增長,新增規(guī)模位居可比基金第一。份額方面,軍工ETF龍頭近2周份額增長2.38億份,實現(xiàn)顯著增長。資金流入方面,拉長時間看,軍工ETF龍頭近5個交易日內(nèi)有3日資金凈流入,合計“吸金”3342.14萬元。
截至6月27日,軍工ETF龍頭近5年凈值上漲35.00%,指數(shù)股票型基金排名197/987,居于前19.96%。從收益能力看,截至2025年6月27日,軍工ETF龍頭自成立以來,最高單月回報為29.40%,最長連漲月數(shù)為4個月,最長連漲漲幅為40.40%,上漲月份平均收益率為6.62%。
軍工ETF龍頭緊密跟蹤中證軍工指數(shù),中證軍工指數(shù)選取十大軍工集團控股的且主營業(yè)務(wù)與軍工行業(yè)相關(guān)的上市公司證券,以及其他主營業(yè)務(wù)為軍工行業(yè)的代表性上市公司證券作為指數(shù)樣本,以反映軍工行業(yè)公司的整體表現(xiàn)。
數(shù)據(jù)顯示,截至2025年5月30日,中證軍工指數(shù)(399967)前十大權(quán)重股分別為中國船舶(600150)、光啟技術(shù)(002625)、中航沈飛(600760)、中國重工(601989)、中航光電(002179)、航發(fā)動力(600893)、中航西飛(000768)、中國長城(000066)、中航機載(600372)、海格通信(002465),前十大權(quán)重股合計占比37.24%。
廣發(fā)策略認為,內(nèi)需景氣修復趨勢已現(xiàn),外需打開第二成長曲線。新一輪補庫有望開啟,疊加國內(nèi)外產(chǎn)品/產(chǎn)能周期共振。從PB-ROE模型看好軍工板塊2025年彈性。各子行業(yè),以及全部分產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)均位于估值和盈利水平雙低。同時板塊持倉處于近七年以來低位區(qū)間,安全邊際提升。景氣擴張方向一是軍貿(mào)需求景氣提升,產(chǎn)能溢出和盈利提升打開第二曲線增量空間。景氣擴張方向二是AI驅(qū)動裝備自主性升級,信息化智能化融合發(fā)展。景氣擴張方向三是供需緊、大修臨,重視全球民航市場結(jié)構(gòu)重塑和自主可控機遇。
國泰海通證券表示,大國博弈加劇是長期趨勢,和平需要保衛(wèi),加大國防投入是必選項,國防軍工長期趨勢向好。2027年要確保實現(xiàn)建軍百年奮斗目標,十四五期間有望加速補短板。
場外投資者可通過軍工ETF龍頭場外聯(lián)接(A類:003017;C類:005693;F類:021948)把握機會。
來源:有連云
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