消息面上,7月15日,中國人民銀行將以固定數(shù)量、利率招標(biāo)、多重價位中標(biāo)方式開展14000億元買斷式逆回購操作。
截至2025年7月15日 13:57,國開債券ETF(159651)上漲0.04%,最新價報106.25元。拉長時間看,截至2025年7月14日,國開債券ETF近1年累計上漲1.80%。
流動性方面,國開債券ETF盤中換手4.26%,成交3730.86萬元。拉長時間看,截至7月14日,國開債券ETF近1年日均成交5.32億元。
截至7月14日,國開債券ETF近2年凈值上漲4.59%。從收益能力看,截至2025年7月14日,國開債券ETF自成立以來,最長連漲月數(shù)為15個月,最長連漲漲幅為3.90%,漲跌月數(shù)比為28/5,年盈利百分比為100.00%,月盈利概率為88.26%,歷史持有2年盈利概率為100.00%。
回撤方面,截至2025年7月14日,國開債券ETF近半年最大回撤0.41%,相對基準(zhǔn)回撤0.26%。回撤后修復(fù)天數(shù)為61天。
費(fèi)率方面,國開債券ETF管理費(fèi)率為0.15%,托管費(fèi)率為0.05%,費(fèi)率在可比基金中最低。
跟蹤精度方面,截至2025年7月14日,國開債券ETF近1月跟蹤誤差為0.011%,在可比基金中跟蹤精度最高。
國開債券ETF緊密跟蹤中債-0-3年國開行債券指數(shù)(總值)財富指數(shù),中債-0-3 年國開行債券指數(shù)隸屬于中債總指數(shù)族分類,該指數(shù)成分券包括國家開發(fā)銀行在境內(nèi)公開發(fā)行且上市流通的待償期 3 年以內(nèi)(包含 3 年)的政策性銀行債,可作為投資該類債券的業(yè)績基準(zhǔn)和標(biāo)的指數(shù)。
來源:有連云
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