截至2025年9月2日 09:46,中證金融科技主題指數(shù)(930986)下跌1.88%。成分股方面漲跌互現(xiàn),榮聯(lián)科技(002642)領漲6.61%,銀之杰(300085)上漲2.10%,財富趨勢(688318)上漲1.32%;中科金財(002657)領跌5.94%,京北方(002987)下跌5.61%,四方精創(chuàng)(300468)下跌5.08%。金融科技ETF(516860)下跌1.75%,最新報價1.69元。拉長時間看,截至2025年9月1日,金融科技ETF近2周累計上漲3.93%,漲幅排名可比基金1/4。
流動性方面,金融科技ETF盤中換手3.38%,成交7108.96萬元。拉長時間看,截至9月1日,金融科技ETF近1周日均成交3.82億元。
【事件/資訊】
1、2025年8月29日,深圳市福田投資控股有限公司在香港成功發(fā)行全球首單基于以太坊公鏈的RWA公募上市數(shù)字債券,規(guī)模5億元人民幣,期限2年,票面利率2.62%,國際評級為惠譽A-,并在澳門交易所和深圳證券交易所雙地掛牌。
2、香港金管局相關負責人在閉門會上重申,首批牌照將"非常稀缺",目前已收到27份意向書,最終批復數(shù)量"肯定少于5 張",并點名螞蟻、京東、圓幣科技進入盡調階段。
3、英偉達2025年第二季度營收達467.43億美元,同比增長55.6%,其中數(shù)據(jù)中心業(yè)務營收占比高達88%。盡管中國區(qū)營收同比下降24.49%,但黃仁勛表示中國是全球第二大計算市場,預計今年將帶來500億美元的商機。隨著Blackwell平臺收入創(chuàng)歷史新高,AI服務器產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)受益,AI在金融、醫(yī)療、制造等行業(yè)的落地加速,金融科技相關AI算力需求有望持續(xù)增長。
【機構解讀】
2025年中報業(yè)績顯示,A股公司整體歸母凈利潤同比增長2.45%,其中非金融板塊歸母凈利潤同比增長1.04%。盡管增速較一季度有所回落,但整體仍保持正增長,表明企業(yè)盈利質量總體平穩(wěn)。行業(yè)層面,2025年以來的凈利潤增速相對穩(wěn)健,且當前市凈率處于合理區(qū)間,表明估值與業(yè)績之間存在較好的匹配性。
【相關ETF】
金融科技ETF(516860),場外聯(lián)接(博時中證金融科技主題ETF聯(lián)接A:023536;博時中證金融科技主題ETF聯(lián)接C:023537)。
金融科技ETF及聯(lián)接行業(yè)覆蓋全面:57只成分股,聚焦申萬一級行業(yè)中電子、非銀金融兩大行業(yè),涵蓋金融科技產(chǎn)業(yè)鏈上游(技術供應商)、中游(解決方案商)及下游(金融機構),前十大權重股包括同花順(9.8%)、東方財富(9.5%)、恒生電子(8.2%)等,合計占比 53.2%,體現(xiàn)“金融+科技”雙重屬性。
規(guī)模方面,金融科技ETF近1周規(guī)模增長1647.43萬元,實現(xiàn)顯著增長,新增規(guī)模位居可比基金1/4。
份額方面,金融科技ETF近1周份額增長1600.00萬份,實現(xiàn)顯著增長,新增份額位居可比基金1/4。
資金流入方面,金融科技ETF最新資金凈流出6860.30萬元。拉長時間看,近5個交易日內有4日資金凈流入,合計“吸金”4615.81萬元,日均凈流入達923.16萬元。
數(shù)據(jù)顯示,杠桿資金持續(xù)布局中。金融科技ETF最新融資買入額達1405.19萬元,最新融資余額達9880.88萬元。
截至9月1日,金融科技ETF近1年凈值上漲169.01%,指數(shù)股票型基金排名4/2990,居于前0.13%。從收益能力看,截至2025年9月1日,金融科技ETF自成立以來,最高單月回報為55.92%,最長連漲月數(shù)為4個月,最長連漲漲幅為46.37%,上漲月份平均收益率為10.53%,年盈利百分比為66.67%,歷史持有3年盈利概率為97.81%。截至2025年9月1日,金融科技ETF成立以來超越基準年化收益為0.44%。
截至2025年8月29日,金融科技ETF近1年夏普比率為2.04。
回撤方面,截至2025年9月1日,金融科技ETF近半年相對基準回撤0.62%?;爻泛笮迯吞鞌?shù)為79天,在可比基金中回撤后修復最快。
費率方面,金融科技ETF管理費率為0.50%,托管費率為0.10%,費率在可比基金中最低。
跟蹤精度方面,截至2025年9月1日,金融科技ETF近1年跟蹤誤差為0.044%,在可比基金中跟蹤精度最高。
金融科技ETF緊密跟蹤中證金融科技主題指數(shù),中證金融科技主題指數(shù)選取產(chǎn)品與服務涉及金融科技相關領域的上市公司證券作為指數(shù)樣本,以反映金融科技主題上市公司證券的整體表現(xiàn)。
數(shù)據(jù)顯示,截至2025年8月29日,中證金融科技主題指數(shù)(930986)前十大權重股分別為同花順(300033)、東方財富(300059)、恒生電子(600570)、指南針(300803)、潤和軟件(300339)、東華軟件(002065)、銀之杰(300085)、新大陸(000997)、四方精創(chuàng)(300468)、廣電運通(002152),前十大權重股合計占比54.08%。
(文中個股僅作示例,不構成實際投資建議?;鹩酗L險,投資需謹慎。)
金融科技ETF(516860),場外聯(lián)接(博時中證金融科技主題ETF聯(lián)接A:023536;博時中證金融科技主題ETF聯(lián)接C:023537)。
以上產(chǎn)品風險等級為:中高 (此為管理人評級,具體銷售以各代銷機構評級為準)
風險提示:基金不同于銀行儲蓄和債券等固定收益預期的金融工具,不同類型的基金風險收益情況不同,投資人既可能分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)。投資者應了解基金的風險收益情況,結合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗及風險承受能力謹慎決策并自行承擔風險,不應采信不符合法律法規(guī)要求的銷售行為及違規(guī)宣傳推介材料。
來源:有連云
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