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截至2025年7月11日 14:20，公司債ETF(511030)多空膠著，最新報價106.21元。拉長時間看，截至2025年7月10日，公司債ETF今年以來累計上漲1.08%。規(guī)模方面，公司債ETF最新規(guī)模達(dá)221.34億元，創(chuàng)近1年新高。

份額方面，公司債ETF最新份額達(dá)2.08億份，創(chuàng)近3月新高。

資金流入方面，公司債ETF最新資金凈流入8499.44萬元。拉長時間看，近5個交易日內(nèi)有4日資金凈流入，合計“吸金”2.45億元，日均凈流入達(dá)4908.39萬元。

消息面上，上周債市歷經(jīng)跨季，債市收益率先上后下，難現(xiàn)趨勢性行情，低位震蕩態(tài)勢不改，機(jī)構(gòu)“卷利差”敘事繼續(xù)。具體而言，周一債市現(xiàn)券收益率普遍上行；周二跨季后資金面轉(zhuǎn)松，債市情緒回暖，現(xiàn)券收益率多數(shù)下行；周三債市繼續(xù)走強(qiáng)，現(xiàn)券收益率全面下；周四債市整體偏強(qiáng)震蕩，機(jī)構(gòu)繼續(xù)利差博弈行情，非活躍券日內(nèi)行情更強(qiáng)；周五債市利率維持窄幅震蕩態(tài)勢，資金面持續(xù)寬松下，現(xiàn)券盤面整體偏強(qiáng)。

截至7月10日，公司債ETF近5年凈值上漲14.00%。從收益能力看，截至2025年7月10日，公司債ETF自成立以來，最高單月回報為1.22%，最長連漲月數(shù)為9個月，最長連漲漲幅為3.80%，漲跌月數(shù)比為57/19，年盈利百分比為83.33%，月盈利概率為79.65%，歷史持有3年盈利概率為100.00%。截至2025年7月10日，公司債ETF成立以來超越基準(zhǔn)年化收益為1.97%。

截至2025年7月4日，公司債ETF近1個月夏普比率為1.28。

回撤方面，截至2025年7月10日，公司債ETF今年以來最大回撤0.50%，相對基準(zhǔn)回撤0.08%。回撤后修復(fù)天數(shù)為23天。

費(fèi)率方面，公司債ETF管理費(fèi)率為0.15%，托管費(fèi)率為0.05%。

跟蹤精度方面，截至2025年7月10日，公司債ETF近2月跟蹤誤差為0.010%。

公司債ETF緊密跟蹤中債-中高等級公司債利差因子指數(shù)(總值)凈價指數(shù)，為多角度反映人民幣債券市場的走勢，中債金融估值中心有限公司將于6月15日發(fā)布中債-中高等級公司債利差因子指數(shù)，該指數(shù)以主體和債項評級AAA的上交所公司債為基礎(chǔ)，按照中債市場隱含評級分為三組并以利差因子進(jìn)行細(xì)分，可作為投資中高等級公司債的業(yè)績比較基準(zhǔn)和投資標(biāo)的。中債-中高等級公司債利差因子指數(shù)的財富指數(shù)代碼為CBC00701，基期為2015年6月30日，基點值為100，包含待償期分段子指數(shù)，每季度第一個銀行間市場工作日調(diào)整指數(shù)成分券。