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紅利低波100ETF(159307)回調(diào)蓄勢,近2周規(guī)模增長顯著,機構(gòu):紅利資產(chǎn)在廣譜利率下行環(huán)境中具備配置價值

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  有連云 1590閱讀 2025-07-11 16:42

截至2025年7月11日收盤,中證紅利低波動100指數(shù)(930955)下跌0.67%。成分股方面漲跌互現(xiàn),外高橋(600648)領(lǐng)漲3.68%,山西焦煤(000983)上漲1.37%,格力電器(000651)上漲1.32%;桂冠電力(600236)領(lǐng)跌3.42%,民生銀行(600016)下跌2.70%,華夏銀行(600015)下跌2.68%。紅利低波100ETF(159307)下跌0.28%,最新報價1.08元。拉長時間看,截至2025年7月10日,紅利低波100ETF近1周累計上漲2.46%。

流動性方面,紅利低波100ETF盤中換手2.47%,成交2515.97萬元。拉長時間看,截至7月11日,紅利低波100ETF近1周日均成交1926.42萬元,排名可比基金前2。

消息面上,7月10日,2025年夏季全國煤炭交易會在鄂爾多斯市開幕,以“推動資源要素高效配置,促進煤炭供需動態(tài)平衡”為主題。

國信證券指出,當前紅利資產(chǎn)在廣譜利率下行環(huán)境中具備配置價值,建議關(guān)注股息率在3%以上且ROE波動低的品種,如煉化貿(mào)易、白電、基礎(chǔ)建設(shè)等年初跌幅超4%的板塊存在補漲機遇。銀行股經(jīng)歷系統(tǒng)性重估,從“高息低估洼地”轉(zhuǎn)變?yōu)椤皠討B(tài)基準壓艙石”,其低波動特性與6%以上的股息率使其成為紅利資產(chǎn)中的核心配置方向。資源類紅利(如煤炭、石油石化)及金融穩(wěn)定類紅利(如運營商)中預(yù)期股息率大于4%的品種也值得挖掘。

規(guī)模方面,紅利低波100ETF近2周規(guī)模增長942.79萬元,實現(xiàn)顯著增長,新增規(guī)模位居可比基金2/5。

份額方面,紅利低波100ETF近1月份額增長900.00萬份,實現(xiàn)顯著增長,新增份額位居可比基金2/5。

資金流入方面,紅利低波100ETF最新資金凈流出647.15萬元。拉長時間看,近22個交易日內(nèi)有12日資金凈流入,合計“吸金”1097.49萬元。

截至7月10日,紅利低波100ETF近1年凈值上漲18.87%,排名可比基金第一。從收益能力看,截至2025年7月10日,紅利低波100ETF自成立以來,最高單月回報為15.11%,最長連漲月數(shù)為2個月,最長連漲漲幅為5.84%,漲跌月數(shù)比為8/6,上漲月份平均收益率為3.47%,歷史持有1年盈利概率為100.00%。截至2025年7月10日,紅利低波100ETF近3個月超越基準年化收益為12.20%,排名可比基金1/4。

截至2025年7月4日,紅利低波100ETF近1年夏普比率為1.10,排名可比基金1/4,同等風(fēng)險下收益最高。

回撤方面,截至2025年7月10日,紅利低波100ETF今年以來最大回撤6.18%,相對基準回撤0.10%,在可比基金中回撤風(fēng)險較低?;爻泛笮迯?fù)天數(shù)為36天,在可比基金中回撤后修復(fù)較快。

費率方面,紅利低波100ETF管理費率為0.15%,托管費率為0.05%,費率在可比基金中最低。

跟蹤精度方面,截至2025年7月10日,紅利低波100ETF今年以來跟蹤誤差為0.055%,在可比基金中跟蹤精度較高。

紅利低波100ETF緊密跟蹤中證紅利低波動100指數(shù),中證紅利低波動100指數(shù)選取100只流動性好、連續(xù)分紅、股息率高且波動率低的上市公司證券作為指數(shù)樣本,采用股息率/波動率加權(quán),以反映股息率高且波動率低的上市公司證券的整體表現(xiàn)。

數(shù)據(jù)顯示,截至2025年6月30日,中證紅利低波動100指數(shù)(930955)前十大權(quán)重股分別為冀中能源(000937)、山西焦煤(000983)、廈門國貿(mào)(600755)、大秦鐵路(601006)、北元集團(601568)、雅戈爾(600177)、中國石化(600028)、雙匯發(fā)展(000895)、中國神華(601088)、嘉化能源(600273),前十大權(quán)重股合計占比20.14%。

(文中個股僅作示例,不構(gòu)成實際投資建議?;鹩酗L(fēng)險,投資需謹慎。)

紅利低波100ETF(159307),場外聯(lián)接(博時中證紅利低波動100ETF聯(lián)接A:021550;博時中證紅利低波動100ETF聯(lián)接C:021551),相關(guān)指數(shù)基金(博時中證紅利低波動100指數(shù)發(fā)起式A:019853;博時中證紅利低波動100指數(shù)發(fā)起式C:019854)。

以上產(chǎn)品風(fēng)險等級為:中 (此為管理人評級,具體銷售以各代銷機構(gòu)評級為準)

來源:有連云

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