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三全食品稱13億元赴澳設(shè)廠資金自覆，不會(huì)對(duì)現(xiàn)金流造成不利影響

原創(chuàng) <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}> 瑞財(cái)經(jīng) 1.4w閱讀 2025-07-30 15:15

7月29日消息，有投資者在互動(dòng)平臺(tái)向三全食品提出疑問。投資者指出，三全食品準(zhǔn)備投資2.8億澳元（約13億元人民幣）建廠，但2024年底公司貨幣資金僅5.7億元，質(zhì)疑自有資金能否覆蓋對(duì)外投資金額。同時(shí)，鑒于2024年底公司還有6億元短期借款，投資者擔(dān)憂此次對(duì)外投資會(huì)影響公司日常運(yùn)營(yíng)。

對(duì)此，三全食品回應(yīng)表示，除貨幣資金外，公司自有資金中的銀行理財(cái)產(chǎn)品在資產(chǎn)負(fù)債表中交易性金融資產(chǎn)科目列示，定期可轉(zhuǎn)讓大額存單在其他非流動(dòng)資產(chǎn)科目列示。短期借款主要是用于匹配理財(cái)?shù)狡跁r(shí)間的階段性頭寸。公司強(qiáng)調(diào)，自有資金能夠充分覆蓋本次投資的資金需求以及短期償債的資金需求，本次對(duì)外投資不會(huì)對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、現(xiàn)金流及資產(chǎn)狀況造成任何不利影響。

據(jù)悉，三全食品曾于7月21日公告，擬在中國(guó)香港設(shè)立全資子公司，再由香港子公司在開曼群島投資設(shè)立一家全資子公司，之后由開曼孫公司出資在澳大利亞設(shè)立孫公司，最終投資建設(shè)澳大利亞生產(chǎn)基地，并開拓澳大利亞、新西蘭及東南亞市場(chǎng)，本次對(duì)外投資總額約為2.8億澳元。依據(jù)三全食品2024年年度報(bào)告，公司2024年底貨幣資金確實(shí)為5.7億元，且存在6億元短期借款。

2025年5月，三全食品部分高層人事調(diào)整。其中，依據(jù)總經(jīng)理提名，公司副總經(jīng)理由此前五人縮減至四人。張寧鶴、張?jiān)?、谷貴浩、楊志四人繼續(xù)擔(dān)任副總經(jīng)理，王凱旭未能延續(xù)聘任。此外，韋華接棒為新任財(cái)務(wù)總監(jiān)。

截至2025年一季度，三全食品實(shí)現(xiàn)營(yíng)收22.18億元，同比下降1.58%；歸母凈利潤(rùn)2.09億元，同比下降9.22%；扣非凈利潤(rùn)1.64億元，同比下降16.87%。

來源：瑞財(cái)經(jīng)

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