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怎么投資年化收益17%的價值指數

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  有連云 2453閱讀 2025-08-07 18:56

國證價值100指數年化收益率高達17%，這樣的高回報表現難免讓投資者心生疑問：如此可觀的收益背后，是否伴隨著較高風險？對買入時機的把握是不是要求極高？我們不妨通過歷史數據來驗證——若從任意時點買入該指數，其表現究竟如何？能否讓投資者實現"即買即盈利"的體驗？

先上結論，從直接買入的情況來看，無論何時買入并持有一定時間，國證價值100指數在持有收益率和最大回撤兩方面均展現出亮眼表現。這意味著，無論從收益能力還是穩(wěn)定性來說，它都能為投資者帶來扎實且持續(xù)的回報。再看定投模式：若投資者堅持每月定投國證價值100指數，在12年的時間維度里，資產可實現三倍增長，長期復利效應顯著。

直接買入并持有半年，國證價值100指數年化收益率高達17.0%，是滬深300同期3.3%的5倍多；持有一年時，其16.7%的年化收益，更是大幅超越滬深300的4.6%，收益優(yōu)勢一目了然。近期紅利風格因業(yè)績持續(xù)走優(yōu)受到市場廣泛關注，但回溯歷史表現可見，國證價值100對中證紅利實現了“全方位覆蓋”：從半年到五年的不同持有期，國證價值100的年化收益始終穩(wěn)定維持在接近中證紅利2倍的水平。這種持續(xù)且顯著的收益領先，無疑為投資者帶來了更為豐厚的長期回報。

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那紅利的優(yōu)勢“低波動”能否穩(wěn)勝國證價值100扳回一局呢？測算顯示，國證價值100指數的最大回撤與紅利相近，能為投資者營造較好的投資體驗。無論是短期還是長期持有國證價值100，其最大回撤均小于滬深300指數。例如，持有兩年時，國證價值100最大回撤為20.4%，而滬深300達到了29.5%；持有五年時，國證價值100最大回撤27.5%，滬深300則高達41.6%。較小的回撤意味著投資者面臨的資產縮水壓力相對較低，能更安心地持有資產。

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除了直接買入，定投國證價值100指數也能讓投資者收獲頗豐。自2013年開始每個月最后最后一個交易日定投，國證價值100的年化收益達到17.2%，遠高于滬深300的3.2%、中證紅利的7.9%和中證國信價值的7.5%。

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若采取一些簡單的策略進行擇時定投，比如當日收盤價低于10日MA時買入，還能獲得一定的超額收益。國證價值100指數采用這種策略后的定投年化收益為17.6%，在對比指數中依然表現突出。

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綜合來看，國證價值100指數無論是直接買入還是定投，在收益以及風險控制方面都展現出顯著的優(yōu)勢，是投資者值得關注和選擇的優(yōu)質投資標的。易方達價值ETF（159263）為投資者跟蹤國證價值100指數提供了便捷的工具。

來源：有連云

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