債市迎短期調整，信用債ETF基金(511200)逢調配置窗口打開
截至2025年8月14日 10:46，信用債ETF基金(511200)下跌0.10%，最新報價100.88元。流動性方面，，截至8月13日，信用債ETF基金近1月日均成交69.75億元。
規(guī)模方面，信用債ETF基金近3月規(guī)模增長163.97億元，實現顯著增長，新增規(guī)模位居可比基金首位。
份額方面，信用債ETF基金近3月份額增長1.62億份，實現顯著增長，新增份額位居可比基金首位。
截至8月13日，信用債ETF基金近6月凈值上漲1.00%，居可比基金第一，指數債券型基金排名29/479，居于前6.05%。從收益能力看，截至2025年8月13日，信用債ETF基金自成立以來，最長連漲月數為5個月，最長連漲漲幅為1.62%，漲跌月數比為5/1，月盈利百分比為83.33%，月盈利概率為70.73%，歷史持有6個月盈利概率為100.00%。
回撤方面，截至2025年8月13日，信用債ETF基金近半年最大回撤1.01%，相對基準回撤0.33%?；爻泛笮迯吞鞌禐?6天，在可比基金中回撤后修復最快。
費率方面，信用債ETF基金管理費率為0.15%，托管費率為0.05%，費率在可比基金中最低。
跟蹤精度方面，截至2025年8月13日，信用債ETF基金近1月跟蹤誤差為0.007%，在可比基金中跟蹤精度較高。
長江證券分析稱，8月以來債市又開始面臨調整壓力，行情顯示當前市場多空分歧依然較大，展望后市，1）政治局會議提及“依法依規(guī)治理企業(yè)無序競爭”，并未強調低價，本輪通脹大概率溫和回升；2）資金預計會較長時間維持當前充裕狀態(tài)，10年期國債收益率1.75%以上繼續(xù)調整概率或不高，但債市也可能面臨“防范資金空轉”監(jiān)管，賠率打不開；3）下半年基本面可能會逐漸成為預期外的債市主線，且方向上或利好債市，建議10年期國債收益率在1.7%以上可以逢調配置。
信用債ETF基金（511200）選取的底層債券均為上交所上市的發(fā)行規(guī)模較大、主體評級AAA級的信用債，發(fā)行主體多為資質優(yōu)秀的央國企，目前成分券數量為280只，成分券剩余期限分布在0-30年，涵蓋超短期、短期、中期、長期、超長期等，基本實現收益率曲線全覆蓋，整體呈現中短久期信用債特征。
來源：有連云
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