中金：再次覆蓋中國(guó)金茂予“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)1.86港元
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智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)
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2025-10-24 12:30
中金發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，再次覆蓋中國(guó)金茂(00817)，予“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)1.86港元，對(duì)應(yīng)預(yù)測(cè)2025年每股資產(chǎn)凈值(NAV)折讓10%。中金認(rèn)為，公司在管理與戰(zhàn)略端呈現(xiàn)明顯積極變化，歷史包袱可控、增量彈性可期，原因?yàn)楣竟芾砭M(jìn)、戰(zhàn)略聚焦為價(jià)值重塑提供基礎(chǔ)；增量銷(xiāo)售彈性已現(xiàn)，存量土儲(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)可控。
中金對(duì)6至12個(gè)月維度地產(chǎn)板塊表現(xiàn)有積極預(yù)期，其中具備良好組織管理能力、基本盤(pán)穩(wěn)中向好的企業(yè)或成為投資重點(diǎn)，而中國(guó)金茂是該領(lǐng)域中的主要標(biāo)的之一。基于保守的房?jī)r(jià)趨勢(shì)假設(shè)，中金預(yù)計(jì)公司2025年末資產(chǎn)凈值256億元人民幣，若2026年及以后保持穩(wěn)健拿地投資，則后續(xù)每股資產(chǎn)凈值還將具備可觀(guān)增長(zhǎng)空間。
中金預(yù)計(jì)公司2025至2026年每股盈利分別為0.10元人民幣、0.11元人民幣，2024至2026年均復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)為6.5%；基于10%的2025年每股資產(chǎn)凈值折讓(對(duì)應(yīng)2025年0.6倍市賬率)給予目標(biāo)價(jià)1.86港元，隱含29%上行空間。
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