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前不久，奧克斯電氣有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：奧克斯）在港交所遞交招股書(shū)，中金公司為其獨(dú)家保薦人。

奧克斯是一家集高品質(zhì)家用和中央空調(diào)設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及服務(wù)于一體的專(zhuān)業(yè)化空調(diào)提供商。

2022年-2024年前9個(gè)月，奧克斯獲得的政府補(bǔ)助分別為8306.9萬(wàn)元、1.37億元及1.8億元，合計(jì)約4億元。

同期內(nèi)，奧克斯的凈利潤(rùn)分別為14.42億元、24.87億元、27.16億元，凈利潤(rùn)率分別為7.4%、10.0%、11.2%，逐年上升，且公司2024年前9個(gè)月的凈利潤(rùn)已經(jīng)超過(guò)了2023年全年。

由于持續(xù)盈利，奧克斯的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流保持凈流入。2022年-2024年前9個(gè)月，奧克斯的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流凈額分別為40.04億元、46.31億元及24.96億元。

同期內(nèi)，奧克斯的融資現(xiàn)金流則均為凈流出，各期分別錄得-29.52億元、-2.82億元及-32.93億元。

奧克斯融資現(xiàn)金流最主要的流出項(xiàng)之一是償還銀行貸款，2022年-2024年前9個(gè)月分別流出77.07億元、63.5億元及51.51億元。

截至2022年末-2024年9月末，奧克斯的計(jì)息銀行借款分別為16.64億元、12.01億元及27.47億元。整體來(lái)看，同期末奧克斯的資產(chǎn)負(fù)債率分別為88.3%、78.8%、84.6%。

而截至2024年11月末，奧克斯的計(jì)息銀行借款為12.94億元。兩個(gè)月的時(shí)間里，奧克斯的計(jì)息銀行借款減少了14.53億元。

截至2024年11月末，奧克斯12.94億元的計(jì)息銀行借款中，即期部分為9.48億元，同期末，公司的現(xiàn)金及銀行結(jié)余為20.96億元，在手資金足以覆蓋短期債務(wù)。

奧克斯2024年前9個(gè)月的融資現(xiàn)金流還有一個(gè)主要流出項(xiàng)為已付股息，期內(nèi)錄得-37.9億元。招股書(shū)顯示，2024年前9個(gè)月，寧波奧克斯電氣向當(dāng)時(shí)股東宣派股息約37.9億元，約占比奧克斯期內(nèi)凈利潤(rùn)的139.54%，占比奧克斯2022年-2024年前個(gè)月凈利潤(rùn)的57%。

派息時(shí)，寧波奧克斯電氣由奧克斯集團(tuán)持有61.92%、寧波元興持有0.92%，鄭堅(jiān)江、鄭江、何錫萬(wàn)分別持有25%、4%及2%，四個(gè)員工持股平臺(tái)合計(jì)持有6.17%。

因此，鄭堅(jiān)江、鄭江、何錫萬(wàn)將直接分得9.475億元、1.516億元及7580萬(wàn)元。

此3人雖在奧克斯擔(dān)任高管，卻未領(lǐng)薪資。但通過(guò)分紅，3人均收獲頗豐。