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奧克斯遞表前資產(chǎn)負(fù)債率超84%，兩個(gè)月內(nèi)減債14.53億

原創(chuàng) <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  瑞財(cái)經(jīng) 劉治穎 3.2w閱讀 2025-02-20 09:00

前不久，奧克斯電氣有限公司（以下簡稱：奧克斯）在港交所遞交招股書，中金公司為其獨(dú)家保薦人。

奧克斯是一家集高品質(zhì)家用和中央空調(diào)設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)于一體的專業(yè)化空調(diào)提供商。

2022年-2024年前9個(gè)月，奧克斯獲得的政府補(bǔ)助分別為8306.9萬元、1.37億元及1.8億元，合計(jì)約4億元。

同期內(nèi)，奧克斯的凈利潤分別為14.42億元、24.87億元、27.16億元，凈利潤率分別為7.4%、10.0%、11.2%，逐年上升，且公司2024年前9個(gè)月的凈利潤已經(jīng)超過了2023年全年。

由于持續(xù)盈利，奧克斯的經(jīng)營現(xiàn)金流保持凈流入。2022年-2024年前9個(gè)月，奧克斯的經(jīng)營現(xiàn)金流凈額分別為40.04億元、46.31億元及24.96億元。

同期內(nèi)，奧克斯的融資現(xiàn)金流則均為凈流出，各期分別錄得-29.52億元、-2.82億元及-32.93億元。

奧克斯融資現(xiàn)金流最主要的流出項(xiàng)之一是償還銀行貸款，2022年-2024年前9個(gè)月分別流出77.07億元、63.5億元及51.51億元。

截至2022年末-2024年9月末，奧克斯的計(jì)息銀行借款分別為16.64億元、12.01億元及27.47億元。整體來看，同期末奧克斯的資產(chǎn)負(fù)債率分別為88.3%、78.8%、84.6%。

而截至2024年11月末，奧克斯的計(jì)息銀行借款為12.94億元。兩個(gè)月的時(shí)間里，奧克斯的計(jì)息銀行借款減少了14.53億元。

截至2024年11月末，奧克斯12.94億元的計(jì)息銀行借款中，即期部分為9.48億元，同期末，公司的現(xiàn)金及銀行結(jié)余為20.96億元，在手資金足以覆蓋短期債務(wù)。

來源：瑞財(cái)經(jīng)

作者：劉治穎

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