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【蹺蹺板效應(yīng)顯現(xiàn)，部分債基遭遇大額贖回】 近期，股債市場呈現(xiàn)顯著“蹺蹺板效應(yīng)”，A股市場持續(xù)回暖，債券市場連續(xù)調(diào)整。截至7月25日，純債型基金7月以來平均收益為負(fù)值，債券基金遭遇大額贖回情形明顯增多。業(yè)內(nèi)人士分析，6月以來債券市場交易擁擠，疊加近期市場風(fēng)險(xiǎn)偏好回暖，是本輪債券基金遭遇贖回的主要因素，但影響債市的基本面因素難言逆轉(zhuǎn)，對未來債市利空有限。
【超400只債基年內(nèi)虧損，ETF資金反而逆勢抄底】 受多重因素影響，近期債市出現(xiàn)顯著調(diào)整，債券基金凈值普遍承壓，尤以重倉長端利率債的基金為甚。Wind數(shù)據(jù)顯示，7月以來，超半數(shù)債券基金業(yè)績告負(fù)，其中華泰保興尊益利率債6個(gè)月持有、德邦銳裕利率債等多只主要配置長債的基金，月內(nèi)凈值回撤超1.5%。年內(nèi)凈值虧損的債券基金數(shù)量也隨之?dāng)U大至426只。
【銀行間主要利率債收益率盤初普遍下行，30年期國債“25超長特別國債02”收益率下行2bp報(bào)1.9275%，10年期國開債“25國開10”收益率下行1.75bp報(bào)1.81%?！?br>【中國央行公開市場本周有16563億元逆回購到期】 其中，周一至周五分別到期1707億元、2148億元、1505億元、3310億元、7893億元。

截至2025年7月25日 15:00，國開債券ETF(159651)多空膠著，最新報(bào)價(jià)106.18元。拉長時(shí)間看，截至2025年7月25日，國開債券ETF近1年累計(jì)上漲1.65%。

流動(dòng)性方面，國開債券ETF盤中換手4.63%，成交3509.27萬元。拉長時(shí)間看，截至7月25日，國開債券ETF近1年日均成交5.34億元。

截至7月25日，國開債券ETF近2年凈值上漲4.50%。從收益能力看，截至2025年7月25日，國開債券ETF自成立以來，最長連漲月數(shù)為15個(gè)月，最長連漲漲幅為3.90%，漲跌月數(shù)比為28/5，年盈利百分比為100.00%，月盈利概率為88.12%，歷史持有2年盈利概率為100.00%。

回撤方面，截至2025年7月25日，國開債券ETF近半年最大回撤0.41%，相對基準(zhǔn)回撤0.31%。回撤后修復(fù)天數(shù)為61天。

費(fèi)率方面，國開債券ETF管理費(fèi)率為0.15%，托管費(fèi)率為0.05%，費(fèi)率在可比基金中最低。

跟蹤精度方面，截至2025年7月25日，國開債券ETF近2月跟蹤誤差為0.014%，在可比基金中跟蹤精度最高。

國開債券ETF緊密跟蹤中債-0-3年國開行債券指數(shù)(總值)財(cái)富指數(shù)，中債-0-3 年國開行債券指數(shù)隸屬于中債總指數(shù)族分類，該指數(shù)成分券包括國家開發(fā)銀行在境內(nèi)公開發(fā)行且上市流通的待償期 3 年以內(nèi)（包含 3 年）的政策性銀行債，可作為投資該類債券的業(yè)績基準(zhǔn)和標(biāo)的指
數(shù)。