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回撤小、有溢價——投資從公司債ETF（511030）開始

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  有連云 3343閱讀 2025-11-05 11:16

公司債ETF當前久期1.95年，靜態(tài)1.90%，回撤?。ㄈ曜畲?0BP），有溢價（上周平均2bp），可以作為短久期高評級信用債的交易工具。

截至2025年11月4日 15:00，公司債ETF(511030)上漲0.02%， 實現(xiàn)9連漲。最新價報106.58元。拉長時間看，截至2025年11月4日，公司債ETF今年以來累計上漲1.41%。

流動性方面，公司債ETF盤中換手9.21%，成交21.62億元。拉長時間看，截至11月4日，公司債ETF近1月日均成交21.88億元。

規(guī)模方面，公司債ETF最新規(guī)模達234.57億元，創(chuàng)近1年新高。

份額方面，公司債ETF最新份額達2.20億份，創(chuàng)近半年新高。

從資金凈流入方面來看，公司債ETF近9天獲得連續(xù)資金凈流入，最高單日獲得1.46億元凈流入，合計“吸金”3.45億元，日均凈流入達3830.28萬元。

截至11月4日，公司債ETF近5年凈值上漲13.33%。從收益能力看，截至2025年11月4日，公司債ETF自成立以來，最高單月回報為1.22%，最長連漲月數(shù)為9個月，最長連漲漲幅為3.80%，漲跌月數(shù)比為59/21，年盈利百分比為83.33%，月盈利概率為78.95%，歷史持有3年盈利概率為100.00%。截至2025年11月4日，公司債ETF近3個月超越基準年化收益為2.49%。

截至2025年10月31日，公司債ETF近1個月夏普比率為1.81。

回撤方面，截至2025年11月4日，公司債ETF近半年最大回撤0.28%，相對基準回撤0.04%?；爻泛笮迯?fù)天數(shù)為29天。

費率方面，公司債ETF管理費率為0.15%，托管費率為0.05%。

跟蹤精度方面，截至2025年11月4日，公司債ETF近1月跟蹤誤差為0.012%。

公司債ETF緊密跟蹤中債-中高等級公司債利差因子指數(shù)(總值)凈價指數(shù)，為多角度反映人民幣債券市場的走勢，中債金融估值中心有限公司將于6月15日發(fā)布中債-中高等級公司債利差因子指數(shù)，該指數(shù)以主體和債項評級AAA的上交所公司債為基礎(chǔ)，按照中債市場隱含評級分為三組并以利差因子進行細分，可作為投資中高等級公司債的業(yè)績比較基準和投資標的。中債-中高等級公司債利差因子指數(shù)的財富指數(shù)代碼為CBC00701，基期為2015年6月30日，基點值為100，包含待償期分段子指數(shù)，每季度第一個銀行間市場工作日調(diào)整指數(shù)成分券。

來源：有連云

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